預(yù)存款是下游分銷商、經(jīng)銷商、代理商、客戶等提前支付給上游供貨商的預(yù)付款項(xiàng)，可以是來自項(xiàng)目的保證金、定金、部分貨款等，用于抵扣日常的訂單款項(xiàng)。

預(yù)存款的支付形式可以是有下游在線充值，也可以是網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、支票、電匯、現(xiàn)金，支付寶、微信支付等。

業(yè)務(wù)使用場景舉例

• 在日常的商品交易活動中，上游廠商、品牌商、經(jīng)銷商為了加速資金周轉(zhuǎn)，往往需要訂貨方提交預(yù)存款，有預(yù)存款之后才能提交訂單，提高供應(yīng)商的訂單處理效率。

預(yù)存款的詳細(xì)介紹

預(yù)存款預(yù)設(shè)場景

• 全部：

• 負(fù)責(zé)人為當(dāng)前用戶或其下屬

• 或者相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員中包含當(dāng)前用戶或其下屬

• 或者在“數(shù)據(jù)權(quán)限管理”中配置預(yù)存款的“數(shù)據(jù)共享”規(guī)則為記錄負(fù)責(zé)人或是負(fù)責(zé)人所屬部門的數(shù)據(jù)共享給當(dāng)前員工或是當(dāng)前員工所在部門或是當(dāng)前員工所在用戶組

• 或是“我負(fù)責(zé)部門的”數(shù)據(jù)。

• 我負(fù)責(zé)的：負(fù)責(zé)人是當(dāng)前用戶

• 我參與的：相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員中包含當(dāng)前用戶

• 我下屬負(fù)責(zé)的：負(fù)責(zé)人是當(dāng)前用戶下屬

• 我下屬參與的：相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員中包含用戶用戶下屬

• 共享給我的：在“數(shù)據(jù)權(quán)限管理”中配置預(yù)存款的“數(shù)據(jù)共享”規(guī)則為記錄負(fù)責(zé)人或是負(fù)責(zé)人所屬部門的數(shù)據(jù)共享給當(dāng)前員工或是當(dāng)前員工所在部門或是當(dāng)前員工所在用戶組

• 我負(fù)責(zé)部門的：

• 當(dāng)前用戶為所在主部門的部門負(fù)責(zé)人

• 同時記錄中相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員的主部門為該部門。

• 備注：負(fù)責(zé)部門是否包含所有下級數(shù)據(jù)，由“CRM管理-規(guī)則設(shè)置-基礎(chǔ)設(shè)置-上級可見數(shù)據(jù)范圍”決定。

備注：

• “CRM管理員”可以查看所有數(shù)據(jù)。所有狀態(tài)為“作廢”的記錄只有“CRM管理員”可見，其他人員均不可見。

預(yù)存款的業(yè)務(wù)操作

新建預(yù)存款

預(yù)存款包括收入、支出兩個業(yè)務(wù)類型，分別對應(yīng)預(yù)存款的增加、減少。

• 收入業(yè)務(wù)類型-

• 線上充值：下游直接在訂貨通上，可直接充值到上游的企業(yè)錢包，然后將企業(yè)錢包的金額記錄到預(yù)存款中。（請注意線上充值方式存在交易費(fèi)，目前最低可提供0.3%的匯率）

• 線下充值：包括網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、支票、電匯、現(xiàn)金、支付寶、微信等多種形式，銷售人員或財(cái)務(wù)人員收到款項(xiàng)后，創(chuàng)建一條收入記錄，待確認(rèn)后即可增加預(yù)存款余額。

• 退款到預(yù)存款：對于訂單的退款，可直接退到預(yù)存款，以便下次的訂單交易。

• 回款作廢：回款作廢后，會調(diào)整預(yù)存款記錄的狀態(tài)，并將預(yù)存款金額返還。

• 支出業(yè)務(wù)類型

• 抵扣訂單：在回款時，選擇預(yù)存款后，產(chǎn)生預(yù)存款的支出記錄。當(dāng)回款確認(rèn)后，支出同步確認(rèn)，然后扣減預(yù)存款余額。

• 手動支出：當(dāng)有其他需求時，可手動創(chuàng)建支出記錄，待審核確認(rèn)后，扣減預(yù)存款余額。

• 退款作廢：當(dāng)退款作廢后，返還預(yù)存款金額。

預(yù)存款審批流程

• 業(yè)務(wù)說明：因預(yù)存款涉及企業(yè)財(cái)務(wù)信息,需要相關(guān)財(cái)務(wù)人員審批確認(rèn)。

• 審批流程定義：系統(tǒng)預(yù)置為預(yù)存款創(chuàng)建人提交至回款財(cái)務(wù)確認(rèn)。

• 審批流程處理：新建回款保存后，“CRM提醒-待處理的審批流程”中可以查看預(yù)存款的審批流程，點(diǎn)擊處理，也可以在“預(yù)存款”列表中打開預(yù)存款詳情處理。

• 確認(rèn)：即通過并完成審批。

• 駁回：駁回后，標(biāo)記回款狀態(tài)為“已駁回”，需修改回款信息后再次提交。

• 備注：

• 收入確認(rèn)后，增加客戶賬戶上預(yù)存款余額和可用余額。

• 支出確認(rèn)后，減少客戶賬戶上預(yù)存款余額和可用余額。

• 默認(rèn)線上充值不需要確認(rèn)，直接更新預(yù)存款余額。

• 只有預(yù)存款“狀態(tài)”為“已確認(rèn)”，才更新客戶賬戶的預(yù)存款余額。

• 無論預(yù)存款的審批狀態(tài)是否確認(rèn)，都可以被相關(guān)對象引用。

預(yù)存款特殊邏輯說明

• 由于涉及到金額的聯(lián)動計(jì)算，一旦預(yù)存款收入、支出明細(xì)創(chuàng)建后，就不允許調(diào)整客戶、金額、收入類型/支出類型。

• 關(guān)聯(lián)回款的預(yù)存款支出明細(xì)，作為一種例外，不適用預(yù)存款本身的審批流，它的狀態(tài)隨回款的調(diào)整而調(diào)整。如回款確認(rèn)，支出明細(xì)同步確認(rèn)。

• 關(guān)聯(lián)退款的預(yù)存款收入明細(xì)，作為一種例外，不適用預(yù)存款本身的審批流，它的狀態(tài)隨退款的調(diào)整而調(diào)整。如退款確認(rèn)，收入明細(xì)同步確認(rèn)。

• 關(guān)聯(lián)回款、退款的預(yù)存款明細(xì)，不允許鎖定。否則，回款/退款作廢后就無法關(guān)聯(lián)作廢預(yù)存款明細(xì)。

預(yù)存款通用業(yè)務(wù)操作

• 列表頁常用操作詳見列表頁常用操作

• 添加銷售記錄，詳見銷售記錄;

• 常用業(yè)務(wù)操作，包括更換負(fù)責(zé)人、添加相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員、打印、導(dǎo)入、導(dǎo)出、編輯、作廢、刪除等，詳見常用業(yè)務(wù)操作

• 與協(xié)同辦公結(jié)合的業(yè)務(wù)操作，包括轉(zhuǎn)發(fā)、日程、提醒、打電話、發(fā)郵件等，詳見常用業(yè)務(wù)操作

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